| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 2 283.00 | 8 572.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 7 554.00 | 1 342.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 183.00 | 148 715.00 | 96 468.00 | 245 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 614.00 | 158 552.00 | 126 062.00 | 284 614.00 |
BT Marchandises | 514 517.00 | | 514 517.00 | 514 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 617.00 | 36 096.00 | 86 521.00 | 122 617.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 322.00 | 36 096.00 | 834 227.00 | 870 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 937.00 | 194 648.00 | 960 289.00 | 1 154 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 743.00 | 176 015.00 | | 186 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 135.00 | 10 728.00 | | 9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 261 878.00 | 252 743.00 | | 261 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 628.00 | 314 192.00 | | 352 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 91.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 166.00 | 16 175.00 | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 020.00 | 341 042.00 | | 265 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 71 080.00 | | 53 568.00 |
EA Autres dettes | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 411.00 | 746 468.00 | | 698 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 289.00 | 999 211.00 | | 960 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 268.00 | 570 179.00 | | 591 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 357.00 | 69 277.00 | | 176 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 508.00 | 71 197.00 | 2 454 705.00 | 2 383 508.00 |
FG Production vendue services | 9 429.00 | 4 077.00 | 13 506.00 | 9 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 938.00 | 75 274.00 | 2 468 212.00 | 2 392 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 096.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 447.00 | 11 663.00 | | 14 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 176.00 | 19 868.00 | | 20 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 13 563.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 52 713.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 007.00 | 225.00 | | 12 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 41 774.00 | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 124.00 | 10 938.00 | | -9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 1 786.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 878.00 | 2 360 382.00 | | 2 521 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 743.00 | 2 349 654.00 | | 2 512 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 135.00 | 10 728.00 | | 9 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 281.00 | | 4 333.00 | 280 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 766.00 | | 4 313.00 | 249 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 20.00 | 14 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 518.00 | 28 034.00 | | 130 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 1 811.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 046.00 | 26 223.00 | | 130 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | 36 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 289.00 | 69 129.00 | 107 161.00 | 176 289.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 263.00 | 564 102.00 | 107 161.00 | 671 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 11 353.00 | | 14 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 941.00 | 33 732.00 | | 25 941.00 |
ST Autres comptes | 262 380.00 | 197 601.00 | | 262 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 083.00 | 132 965.00 | | 140 083.00 |
YT Sous‐traitance | 9 181.00 | 5 140.00 | | 9 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 3 925.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 3 146.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 587.00 | 14 499.00 | | 16 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 321.00 | 740 421.00 | | 814 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 414.00 | 112 177.00 | | 102 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 286.00 | 373 363.00 | | 439 286.00 |