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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 030.00 | 145 202.00 | 242 828.00 | 388 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112 482.00 | | 2 112 482.00 | 2 112 482.00 |
AP Constructions | 167 320.00 | 136 896.00 | 30 424.00 | 167 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 334.00 | 265 337.00 | 5 997.00 | 271 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 129.00 | 855 004.00 | 365 125.00 | 1 220 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 669 740.00 | 3 501 160.00 | 5 168 579.00 | 8 669 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 375.00 | | 635 375.00 | 635 375.00 |
BZ Autres créances | 7 003 280.00 | | 7 003 280.00 | 7 003 280.00 |
CF Disponibilités | 777 567.00 | | 777 567.00 | 777 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 239.00 | | 8 680 239.00 | 8 680 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 349 979.00 | 3 501 160.00 | 13 848 819.00 | 17 349 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 417 614.00 | 2 098 721.00 | 2 318 893.00 | 4 417 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -22 924 200.00 | | | -22 924 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 852.00 | | | 599 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 207.00 | | | 2 584 207.00 |
DN Avances conditionnées | 562 681.00 | | | 562 681.00 |
DO TOTAL (II) | 562 681.00 | | | 562 681.00 |
DP Provisions pour risques | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 018.00 | | | 4 040 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 851.00 | | | 1 457 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 564.00 | | | 3 073 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 227.00 | | | 1 962 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533 660.00 | | | 10 533 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 819.00 | | | 13 848 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 160.00 | | | 8 521 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 4 325 595.00 | 7 605 271.00 | 11 930 865.00 | 4 325 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 845.00 | 7 605 271.00 | 11 931 115.00 | 4 325 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 530 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 771 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 270.00 | |
GE Autres charges | | | 170 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 918 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 008.00 | | | 409 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 671.00 | | | 504 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 497.00 | | | -501 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020 314.00 | | | -4 020 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 224.00 | | | 15 803 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 203 373.00 | | | 15 203 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 852.00 | | | 599 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 168.00 | | 6 031 041.00 | 5 073 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002 680.00 | | 2 414 934.00 | 2 002 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 92 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 934.00 | 19 535.00 | 8 669 740.00 | 2 414 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 417 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 934.00 | | 2 500 512.00 | 2 414 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 579.00 | 1 658 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 758.00 | | 3 540 688.00 | 1 374 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 893.00 | | 74 469.00 | 1 599 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 836.00 | | 950.00 | 95 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 282.00 | 1 158 794.00 | 12 916.00 | 2 355 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070 300.00 | 1 028 421.00 | | 1 070 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 394.00 | 807.00 | | 144 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 588.00 | 129 566.00 | 12 916.00 | 1 140 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 851.00 | 1 457 851.00 | | 1 457 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 172.00 | 1 039 172.00 | | 1 039 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 082.00 | 1 302 082.00 | | 1 302 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 227.00 | 1 962 227.00 | | 1 962 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
UX Autres créances clients | 635 375.00 | | | 635 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040 018.00 | 2 027 518.00 | 2 012 500.00 | 4 040 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
VP Divers | 4 146 867.00 | | | 4 146 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 363.00 | | | 2 452 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 608.00 | | | 212 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 094.00 | 7 851 264.00 | 92 830.00 | 7 944 094.00 |
VW T.V.A. | 558 113.00 | 558 113.00 | | 558 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 660.00 | 8 521 160.00 | 2 012 500.00 | 10 533 660.00 |