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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 987.00 | 277 053.00 | 4 934.00 | 281 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 337.00 | 539 035.00 | 74 302.00 | 613 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 706.00 | 979 679.00 | 2 615 027.00 | 3 594 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
BZ Autres créances | 2 834 085.00 | | 2 834 085.00 | 2 834 085.00 |
CF Disponibilités | 1 393 816.00 | | 1 393 816.00 | 1 393 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 963.00 | | 4 777 963.00 | 4 777 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 869.00 | 979 679.00 | 7 679 190.00 | 8 658 869.00 |
CU Autres participations | 2 436 111.00 | | 2 436 111.00 | 2 436 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | 24 598 175.00 | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -28 839 005.00 | -29 342 177.00 | | -28 839 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 924.00 | 503 173.00 | | 358 924.00 |
DL TOTAL (I) | -3 571 525.00 | -3 930 449.00 | | -3 571 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 989.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 523.00 | 27 289.00 | | 62 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 523.00 | 35 277.00 | | 62 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 244 513.00 | 3 570 808.00 | | 3 244 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 140.00 | 2 603 648.00 | | 2 228 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 660.00 | 442 648.00 | | 307 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 749.00 | 2 083 631.00 | | 2 131 749.00 |
EA Autres dettes | 1 219 932.00 | 1 869 887.00 | | 1 219 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 199.00 | 367 742.00 | | 1 056 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 193.00 | 11 938 363.00 | | 11 188 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 190.00 | 8 043 191.00 | | 7 679 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 992.00 | 2 760 340.00 | 9 372 332.00 | 6 611 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 992.00 | 2 760 340.00 | 9 372 332.00 | 6 611 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 523.00 | |
GE Autres charges | | | 363 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 2 095.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 2 095.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 25 674.00 | | -3 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 271.00 | 63 293.00 | | 37 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944 782.00 | -2 142 778.00 | | -1 944 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 119.00 | 11 081 707.00 | | 10 016 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 195.00 | 10 578 535.00 | | 9 657 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 924.00 | 503 173.00 | | 358 924.00 |