| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 337.00 | 460 182.00 | 153 156.00 | 613 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 547.00 | 897 118.00 | 3 627 429.00 | 4 524 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 077.00 | | 2 007 077.00 | 2 007 077.00 |
BZ Autres créances | 2 998 514.00 | | 2 998 514.00 | 2 998 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 630.00 | | 619 630.00 | 619 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 262.00 | | 5 723 262.00 | 5 723 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 857.00 | 897 118.00 | 9 742 739.00 | 10 639 857.00 |
CU Autres participations | 3 381 423.00 | | 3 381 423.00 | 3 381 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | 24 598 175.00 | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -29 550 880.00 | -24 678 537.00 | | -29 550 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 703.00 | -4 872 343.00 | | 208 703.00 |
DL TOTAL (I) | -4 433 622.00 | -4 642 325.00 | | -4 433 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 357 922.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 357 922.00 | | |
DP Provisions pour risques | 156 130.00 | 277 450.00 | | 156 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 340.00 | 64 641.00 | | 22 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 470.00 | 342 091.00 | | 178 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 580.00 | 4 482 097.00 | | 3 215 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 665.00 | 711 909.00 | | 731 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254 917.00 | 4 291 454.00 | | 4 254 917.00 |
EA Autres dettes | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 799.00 | 2 135 645.00 | | 865 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 538.00 | 16 321 105.00 | | 13 995 538.00 |
ED (V) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 739.00 | 12 378 794.00 | | 9 742 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 422 324.00 | 4 892 868.00 | 12 315 192.00 | 7 422 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 324.00 | 4 892 868.00 | 12 315 192.00 | 7 422 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 157 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 941 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 816.00 | 127 433.00 | | 44 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | 1 834.00 | | 1 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 923.00 | 133 600.00 | | 36 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 769.00 | 262 867.00 | | 82 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 869.00 | 264 602.00 | | 79 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 369 234.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 944.00 | 633 836.00 | | 184 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 176.00 | -370 969.00 | | -102 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529 172.00 | -3 202 535.00 | | -2 529 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277 362.00 | 13 141 465.00 | | 13 277 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 660.00 | 18 013 808.00 | | 13 068 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 703.00 | -4 872 343.00 | | 208 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 541.00 | | 277 409.00 | 6 418 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 036 375.00 | 3 474 273.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 409.00 | 1 040 105.00 | 4 524 547.00 | 327 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 3 730.00 | 1 050 274.00 | 33 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 004.00 | | 33 303.00 | 1 054 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364 537.00 | | | 5 364 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 111.00 | 43 414.00 | 2 940.00 | 853 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 111.00 | 43 414.00 | 2 940.00 | 853 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 665.00 | 731 665.00 | | 731 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 244.00 | 1 041 244.00 | | 1 041 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352 187.00 | 1 079 262.00 | 1 272 925.00 | 2 352 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 799.00 | 865 799.00 | | 865 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 077.00 | 2 007 077.00 | | 2 007 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 580.00 | 1 154 795.00 | 2 060 785.00 | 3 215 580.00 |
VI Groupe et associés | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VP Divers | 2 530 756.00 | 2 530 756.00 | | 2 530 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 476.00 | 126 724.00 | 2 752.00 | 129 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 508.00 | 5 103 657.00 | 92 850.00 | 5 196 508.00 |
VW T.V.A. | 731 968.00 | 313 278.00 | 418 690.00 | 731 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 496.00 | 5 540 344.00 | 3 755 152.00 | 13 995 496.00 |