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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 167 320.00 | 153 221.00 | 14 099.00 | 167 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 271 653.00 | 1 693.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 337.00 | 361 781.00 | 251 557.00 | 613 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 861.00 | 786 654.00 | 7 405 207.00 | 8 191 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 106.00 | | 2 407 106.00 | 2 407 106.00 |
BZ Autres créances | 6 224 126.00 | | 6 224 126.00 | 6 224 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 511 498.00 | | 511 498.00 | 511 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 372.00 | | 9 429 372.00 | 9 429 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 836 601.00 | 786 654.00 | 17 049 946.00 | 17 836 601.00 |
CU Autres participations | 7 035 531.00 | | 7 035 531.00 | 7 035 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | 24 598 175.00 | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -22 324 348.00 | -22 924 200.00 | | -22 324 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 190.00 | 599 852.00 | | -2 354 190.00 |
DL TOTAL (I) | 230 018.00 | 2 584 207.00 | | 230 018.00 |
DN Avances conditionnées | 536 883.00 | 562 681.00 | | 536 883.00 |
DO TOTAL (II) | 536 883.00 | 562 681.00 | | 536 883.00 |
DP Provisions pour risques | 169 080.00 | 53 400.00 | | 169 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 434.00 | 114 870.00 | | 162 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 514.00 | 168 270.00 | | 331 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 530.00 | 4 040 018.00 | | 4 213 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 717.00 | 1 457 851.00 | | 2 819 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 896.00 | 3 073 564.00 | | 3 412 896.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 005 165.00 | 1 962 227.00 | | 3 005 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 951 531.00 | 10 533 660.00 | | 15 951 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 946.00 | 13 848 819.00 | | 17 049 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 601 414.00 | 8 141 149.00 | 12 742 563.00 | 4 601 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 414.00 | 8 141 149.00 | 12 742 563.00 | 4 601 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 708 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 762 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 518 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 914.00 | |
GE Autres charges | | | 368 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 547 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 984 286.00 | 2 810.00 | | 6 984 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151.00 | 364.00 | | 5 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050 446.00 | 3 174.00 | | 7 050 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 044 981.00 | 409 008.00 | | 7 044 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | 2 663.00 | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 600.00 | 93 000.00 | | 100 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150 410.00 | 504 671.00 | | 7 150 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 964.00 | -501 497.00 | | -99 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 098 801.00 | -4 020 314.00 | | -4 098 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 865 211.00 | 15 803 224.00 | | 23 865 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 401.00 | 15 203 373.00 | | 26 219 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354 190.00 | 599 852.00 | | -2 354 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 740.00 | | 13 446 768.00 | 8 669 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417 614.00 | | 2 615 698.00 | 4 417 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 685.00 | 7 137 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 368.00 | 13 268 278.00 | 8 191 861.00 | 656 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 033 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210 563.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 368.00 | 17 718.00 | 1 054 004.00 | 656 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 512.00 | | 3 710 051.00 | 2 500 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 784.00 | | 69 306.00 | 1 658 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 830.00 | | 7 051 713.00 | 92 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 160.00 | 1 100 772.00 | 3 815 278.00 | 3 501 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098 721.00 | 985 221.00 | 3 083 942.00 | 2 098 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 202.00 | 2 332.00 | 147 533.00 | 145 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 238.00 | 113 219.00 | 583 802.00 | 1 257 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 616 548.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 717.00 | 2 819 717.00 | | 2 819 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 455.00 | 1 241 455.00 | | 1 241 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 570.00 | 1 641 570.00 | | 1 641 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 005 165.00 | 3 005 165.00 | | 3 005 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 106.00 | | | 2 407 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 570 072.00 | | | 570 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 530.00 | 2 751 530.00 | 1 124 500.00 | 4 213 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
VP Divers | 4 457 474.00 | | | 4 457 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 692.00 | 199 692.00 | | 199 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 088.00 | | | 1 009 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 823.00 | 8 863 972.00 | 92 850.00 | 8 956 823.00 |
VW T.V.A. | 330 179.00 | 330 179.00 | | 330 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 951 531.00 | 11 989 532.00 | 1 741 048.00 | 15 951 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |