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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 320.00 | 166 157.00 | 1 164.00 | 167 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 272 676.00 | 670.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 337.00 | 414 279.00 | 199 059.00 | 613 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 541.00 | 853 111.00 | 5 565 430.00 | 6 418 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 497.00 | 332 311.00 | 234 186.00 | 566 497.00 |
BZ Autres créances | 5 456 014.00 | | 5 456 014.00 | 5 456 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 498 020.00 | | 498 020.00 | 498 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 509.00 | 332 310.00 | 6 366 199.00 | 6 698 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 216.00 | 1 185 421.00 | 12 378 794.00 | 13 564 216.00 |
CU Autres participations | 5 221 687.00 | | 5 221 687.00 | 5 221 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 447 165.00 | | 447 165.00 | 447 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | 24 598 175.00 | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -24 678 537.00 | -22 324 348.00 | | -24 678 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 872 343.00 | -2 354 190.00 | | -4 872 343.00 |
DL TOTAL (I) | -4 642 325.00 | 230 018.00 | | -4 642 325.00 |
DN Avances conditionnées | 357 922.00 | 536 883.00 | | 357 922.00 |
DO TOTAL (II) | 357 922.00 | 536 883.00 | | 357 922.00 |
DP Provisions pour risques | 277 450.00 | 169 080.00 | | 277 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 641.00 | 162 434.00 | | 64 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 091.00 | 331 514.00 | | 342 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 700 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482 097.00 | 4 213 530.00 | | 4 482 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 909.00 | 2 819 717.00 | | 711 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 454.00 | 3 412 896.00 | | 4 291 454.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135 645.00 | 3 005 165.00 | | 2 135 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 321 105.00 | 15 951 531.00 | | 16 321 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 794.00 | 17 049 946.00 | | 12 378 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 658.00 | 3 672 533.00 | 9 577 191.00 | 5 904 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 658.00 | 3 672 533.00 | 9 577 191.00 | 5 904 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 754 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 851 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 168.00 | |
GE Autres charges | | | 144 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 695 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 703 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 433.00 | 6 984 286.00 | | 127 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | 5 151.00 | | 1 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 600.00 | 61 009.00 | | 133 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 867.00 | 7 050 446.00 | | 262 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 602.00 | 7 044 981.00 | | 264 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 234.00 | 100 600.00 | | 369 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 836.00 | 7 150 410.00 | | 633 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 969.00 | -99 964.00 | | -370 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202 535.00 | -4 098 801.00 | | -3 202 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141 465.00 | 23 865 211.00 | | 13 141 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013 808.00 | 26 219 401.00 | | 18 013 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 872 343.00 | -2 354 190.00 | | -4 872 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 861.00 | | 2 800 974.00 | 8 191 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813 845.00 | 5 364 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 449.00 | 1 813 845.00 | 6 418 541.00 | 2 760 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754 449.00 | | | 2 754 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 054 004.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 004.00 | | 6 000.00 | 1 054 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137 857.00 | | 40 525.00 | 7 137 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 654.00 | 66 456.00 | | 786 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 654.00 | 66 456.00 | | 786 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 909.00 | 711 909.00 | | 711 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 305.00 | 1 098 305.00 | | 1 098 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539 747.00 | 1 871 293.00 | 668 454.00 | 2 539 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135 645.00 | 2 135 645.00 | | 2 135 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
UX Autres créances clients | 566 497.00 | 566 497.00 | | 566 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 482 097.00 | 3 287 097.00 | 1 195 000.00 | 4 482 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VP Divers | 3 327 640.00 | 3 327 640.00 | | 3 327 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 149.00 | 1 888 149.00 | | 1 888 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 963.00 | 6 137 112.00 | 142 850.00 | 6 279 963.00 |
VW T.V.A. | 503 030.00 | 503 030.00 | | 503 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 321 105.00 | 9 757 651.00 | 1 863 454.00 | 16 321 105.00 |