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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 155.00 | 274 230.00 | 6 926.00 | 281 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 337.00 | 500 829.00 | 112 509.00 | 613 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 809.00 | 938 649.00 | 3 244 160.00 | 4 182 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 806.00 | | 546 806.00 | 546 806.00 |
BZ Autres créances | 2 751 969.00 | | 2 751 969.00 | 2 751 969.00 |
CF Disponibilités | 1 023 383.00 | | 1 023 383.00 | 1 023 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 523.00 | | 4 428 523.00 | 4 428 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 840.00 | 938 649.00 | 8 043 191.00 | 8 981 840.00 |
CU Autres participations | 3 004 375.00 | | 3 004 375.00 | 3 004 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 520.00 | | 362 520.00 | 362 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 380.00 | 310 380.00 | | 310 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 598 175.00 | 24 598 175.00 | | 24 598 175.00 |
DH Report à nouveau | -29 342 177.00 | -29 550 880.00 | | -29 342 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 173.00 | 208 703.00 | | 503 173.00 |
DL TOTAL (I) | -3 930 449.00 | -4 433 622.00 | | -3 930 449.00 |
DP Provisions pour risques | 7 989.00 | 156 130.00 | | 7 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 289.00 | 22 340.00 | | 27 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 277.00 | 178 470.00 | | 35 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 570 808.00 | 3 700 000.00 | | 3 570 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 648.00 | 3 215 580.00 | | 2 603 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 648.00 | 731 665.00 | | 442 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 631.00 | 4 254 917.00 | | 2 083 631.00 |
EA Autres dettes | 1 869 887.00 | 137 750.00 | | 1 869 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 742.00 | 865 799.00 | | 367 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 938 363.00 | 13 995 538.00 | | 11 938 363.00 |
ED (V) | | 2 353.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 191.00 | 9 742 739.00 | | 8 043 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 352.00 | 3 802 200.00 | 10 135 552.00 | 6 333 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 352.00 | 3 802 200.00 | 10 135 552.00 | 6 333 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 428 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 391 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 769.00 | 44 816.00 | | 27 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 769.00 | 82 769.00 | | 27 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 79 869.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 184 944.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 674.00 | -102 176.00 | | 25 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 293.00 | 18 000.00 | | 63 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142 778.00 | -2 529 172.00 | | -2 142 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 707.00 | 13 277 362.00 | | 11 081 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 535.00 | 13 068 660.00 | | 10 578 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 173.00 | 208 703.00 | | 503 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 110.00 | 41 606.00 | | 807 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 110.00 | 41 606.00 | | 807 110.00 |