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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 880.00 | 49 462.00 | 33 418.00 | 82 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 715.00 | 191 883.00 | 239 832.00 | 431 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 391.00 | 243 515.00 | 385 876.00 | 629 391.00 |
BT Marchandises | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BZ Autres créances | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CF Disponibilités | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 090.00 | 243 515.00 | 577 575.00 | 821 090.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 886.00 | | | 373 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 575.00 | | | 577 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 029.00 | | 1 137 029.00 | 1 137 029.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 487.00 | | 1 137 487.00 | 1 137 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 278.00 | | | 1 190 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 367.00 | | | 1 145 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 767.00 | 77 690.00 | 76.00 | 77 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 767.00 | 77 690.00 | 76.00 | 77 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 77 690.00 | 34.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 767.00 | 77 690.00 | 76.00 | 77 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 886.00 | 262 263.00 | 99 842.00 | 373 886.00 |