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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 281.00 | 68 122.00 | 16 159.00 | 84 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 360.00 | 304 927.00 | 126 433.00 | 431 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 076.00 | 375 219.00 | 323 858.00 | 699 076.00 |
BT Marchandises | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 201 779.00 | | 201 779.00 | 201 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 637.00 | | 272 637.00 | 272 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 713.00 | 375 219.00 | 596 494.00 | 971 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 776.00 | 140 429.00 | | 194 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | 54 347.00 | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 349 828.00 | 304 276.00 | | 349 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 806.00 | 86 938.00 | | 61 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 2 440.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 84.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 262.00 | 87 857.00 | | 77 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 601.00 | 116 616.00 | | 104 601.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 348.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 666.00 | 295 282.00 | | 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 494.00 | 603 558.00 | | 596 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 189.00 | 233 434.00 | | 210 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 666.00 | 32 249.00 | | 681 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 699 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 515 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 873.00 | 9 606.00 | | 520 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 853.00 | 22 643.00 | | 52 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 251.00 | 45 265.00 | 12 297.00 | 342 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 081.00 | 45 265.00 | 12 297.00 | 340 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 806.00 | 25 534.00 | 36 273.00 | 61 806.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 680.00 | 50 964.00 | 68 716.00 | 119 680.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 462.00 | 210 189.00 | 36 273.00 | 246 462.00 |