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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 380.00 | 56 853.00 | 27 526.00 | 84 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 490.00 | 234 735.00 | 197 755.00 | 432 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 666.00 | 293 759.00 | 337 907.00 | 631 666.00 |
BT Marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 165.00 | 293 759.00 | 558 406.00 | 852 165.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 477.00 | | | 308 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 514.00 | | | 221 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 342.00 | | 1 062 342.00 | 1 062 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 342.00 | | 1 062 342.00 | 1 062 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 583.00 | | | 1 123 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 344.00 | | | 1 077 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 391.00 | | 8 575.00 | 629 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 631 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 516 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 595.00 | | 8 575.00 | 514 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 515.00 | 53 134.00 | 2 890.00 | 243 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 345.00 | 53 134.00 | 2 890.00 | 241 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 697.00 | 24 818.00 | 86 879.00 | 111 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 603.00 | 90 526.00 | 76.00 | 90 603.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 394.00 | 221 514.00 | 86 879.00 | 308 394.00 |