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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 545.00 | 63 429.00 | 22 117.00 | 85 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 328.00 | 276 653.00 | 158 675.00 | 435 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 666.00 | 342 251.00 | 339 414.00 | 681 666.00 |
BT Marchandises | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 809.00 | 342 251.00 | 603 558.00 | 945 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 140 429.00 | 94 189.00 | | 140 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | 46 240.00 | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 304 276.00 | 249 929.00 | | 304 276.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 938.00 | 111 697.00 | | 86 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 11 226.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 857.00 | 79 402.00 | | 87 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 616.00 | 105 699.00 | | 116 616.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 370.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 282.00 | 308 477.00 | | 295 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 558.00 | 558 406.00 | | 603 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 434.00 | 221 514.00 | | 233 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 666.00 | | 57 927.00 | 631 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 681 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 520 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 870.00 | | 11 930.00 | 516 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 45 997.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 759.00 | 50 585.00 | 2 092.00 | 293 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 589.00 | 50 585.00 | 2 092.00 | 291 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 938.00 | 25 173.00 | 61 765.00 | 86 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 039.00 | 63 966.00 | 46 073.00 | 110 039.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 198.00 | 233 434.00 | 61 765.00 | 295 198.00 |