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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 813.00 | 74 193.00 | 12 620.00 | 86 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 790.00 | 317 308.00 | 92 482.00 | 409 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 321.00 | 393 671.00 | 327 650.00 | 721 321.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | 245.00 | 17 515.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | 5 791.00 | 10 795.00 | 16 586.00 |
BZ Autres créances | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CF Disponibilités | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 134.00 | 6 036.00 | 341 098.00 | 347 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 455.00 | 399 707.00 | 668 748.00 | 1 068 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 240 328.00 | 194 776.00 | | 240 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | 45 553.00 | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 386 220.00 | 349 828.00 | | 386 220.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 972.00 | 61 806.00 | | 169 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 507.00 | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 77 262.00 | | 41 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 294.00 | 104 601.00 | | 55 294.00 |
EA Autres dettes | | 2 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 728.00 | 246 666.00 | | 268 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 748.00 | 596 494.00 | | 668 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 076.00 | 44 764.00 | | 699 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 520.00 | 721 321.00 | | 22 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | 496 603.00 | | 22 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 640.00 | 3 482.00 | | 515 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 496.00 | 41 282.00 | | 75 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 219.00 | 33 709.00 | 15 257.00 | 375 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 049.00 | 33 709.00 | 15 257.00 | 373 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 972.00 | 17 004.00 | 32 968.00 | 49 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 625.00 | 105 627.00 | 109 998.00 | 215 625.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 728.00 | 235 760.00 | 32 968.00 | 268 728.00 |