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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 138.00 | 80 750.00 | 20 388.00 | 101 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 979.00 | 335 205.00 | 78 775.00 | 413 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 729.00 | 418 125.00 | 292 604.00 | 710 729.00 |
BT Marchandises | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | 5 581.00 | 32 938.00 | 38 519.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 397 906.00 | | 397 906.00 | 397 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 671.00 | 5 581.00 | 483 090.00 | 488 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 401.00 | 423 706.00 | 775 695.00 | 1 199 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 276 720.00 | 240 328.00 | | 276 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 568.00 | 36 392.00 | | 62 568.00 |
DL TOTAL (I) | 448 788.00 | 386 220.00 | | 448 788.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 570.00 | 169 972.00 | | 157 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 359.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 41 103.00 | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 812.00 | 55 294.00 | | 96 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 107.00 | 268 728.00 | | 313 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 695.00 | 668 748.00 | | 775 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 321.00 | | 24 802.00 | 721 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 106.00 | 87 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 393.00 | 710 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 515 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 603.00 | | 24 802.00 | 496 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 671.00 | 30 742.00 | 6 287.00 | 393 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 501.00 | 30 742.00 | 6 287.00 | 391 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 210.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | | 455.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | | 455.00 | 6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 804.00 | 67 912.00 | 80 893.00 | 148 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |