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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 8 969.00 | 1 179.00 | 10 149.00 |
AP Constructions | 286 531.00 | 120 220.00 | 166 310.00 | 286 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 817.00 | 236 075.00 | 16 742.00 | 252 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 828.00 | 315 619.00 | 42 209.00 | 357 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 470.00 | 680 884.00 | 240 586.00 | 921 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | 749.00 | 3 821.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
CF Disponibilités | 468 578.00 | | 468 578.00 | 468 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 119.00 | 749.00 | 579 369.00 | 580 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 590.00 | 681 634.00 | 819 955.00 | 1 501 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 618.00 | 251 555.00 | | 285 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 359.00 | 124 063.00 | | 158 359.00 |
DL TOTAL (I) | 452 228.00 | 383 868.00 | | 452 228.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 769.00 | 108 844.00 | | 70 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 344.00 | 92 393.00 | | 104 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 073.00 | 192 391.00 | | 177 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 427.00 | 393 869.00 | | 352 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 955.00 | 777 738.00 | | 819 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 703.00 | | 42 938.00 | 887 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 921 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | 911 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 1 689.00 | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 228.00 | | 41 249.00 | 879 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 044.00 | 60 011.00 | 9 170.00 | 630 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 530.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 604.00 | 59 481.00 | 9 170.00 | 621 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 671.00 | 39 343.00 | 31 328.00 | 70 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
VP Divers | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 427.00 | 321 100.00 | 31 328.00 | 352 427.00 |