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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 374.00 | 616.00 | 9 991.00 |
AP Constructions | 286 531.00 | 142 889.00 | 143 641.00 | 286 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 083.00 | 234 657.00 | 36 425.00 | 271 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 960.00 | 342 043.00 | 73 917.00 | 415 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 081.00 | 728 964.00 | 263 116.00 | 992 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CF Disponibilités | 490 575.00 | | 490 575.00 | 490 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 552.00 | | 652 552.00 | 652 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 634.00 | 728 964.00 | 915 669.00 | 1 644 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 978.00 | 285 618.00 | | 223 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 068.00 | 158 359.00 | | 193 068.00 |
DL TOTAL (I) | 425 296.00 | 452 228.00 | | 425 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 262.00 | 70 769.00 | | 59 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 240.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 222.00 | 104 344.00 | | 245 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 177.00 | 177 073.00 | | 162 177.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 372.00 | 352 427.00 | | 490 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 669.00 | 819 955.00 | | 915 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 611.00 | 321 099.00 | | 473 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 276.00 | | 2 583 276.00 | 2 583 276.00 |
FG Production vendue services | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 714.00 | | 2 628 714.00 | 2 628 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 362.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 362.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -3 174.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 65 889.00 | | 52 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 611.00 | 2 568 150.00 | | 2 714 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 543.00 | 2 409 790.00 | | 2 521 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 068.00 | 158 359.00 | | 193 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 471.00 | | 95 293.00 | 921 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 129.00 | 10 553.00 | 992 082.00 | 14 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | 10 395.00 | 973 575.00 | 14 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 307.00 | | 86 793.00 | 911 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 885.00 | 58 633.00 | 10 553.00 | 680 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | 563.00 | 158.00 | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 916.00 | 58 070.00 | 10 395.00 | 671 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 222.00 | 245 222.00 | | 245 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 180.00 | 42 419.00 | 16 762.00 | 59 180.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 152.00 | 152 652.00 | 8 500.00 | 161 152.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 373.00 | 473 611.00 | 16 762.00 | 490 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |