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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AP Constructions | 201 144.00 | 122 628.00 | 78 516.00 | 201 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 921.00 | 117 576.00 | 119 344.00 | 236 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 244.00 | 381 740.00 | 587 504.00 | 969 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 817.00 | 631 936.00 | 793 881.00 | 1 425 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CF Disponibilités | 367 604.00 | | 367 604.00 | 367 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 598.00 | | 552 598.00 | 552 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 415.00 | 631 936.00 | 1 346 479.00 | 1 978 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 797.00 | 140 854.00 | | 73 797.00 |
DL TOTAL (I) | 306 025.00 | 373 082.00 | | 306 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 344.00 | 651 060.00 | | 763 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 23 600.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 846.00 | 191 545.00 | | 127 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 082.00 | 184 016.00 | | 147 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 454.00 | 1 050 222.00 | | 1 040 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 479.00 | 1 423 305.00 | | 1 346 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 645.00 | | 2 069 645.00 | 2 069 645.00 |
FG Production vendue services | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 267.00 | | 2 103 267.00 | 2 103 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 445.00 | |
GE Autres charges | | | 103 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 38 914.00 | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 44 815.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 34 145.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 49 351.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 556.00 | 2 976 019.00 | | 2 204 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 759.00 | 2 835 164.00 | | 2 130 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 797.00 | 140 854.00 | | 73 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 127.00 | | 35 690.00 | 1 390 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 621.00 | | 35 690.00 | 1 371 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 491.00 | 159 445.00 | | 472 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 500.00 | 159 445.00 | | 462 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VC Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 233.00 | 106 062.00 | 656 171.00 | 762 233.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 750.00 | 172 250.00 | 8 500.00 | 180 750.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 455.00 | 384 284.00 | 656 171.00 | 1 040 455.00 |