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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 937.00 | 53.00 | 9 991.00 |
AP Constructions | 197 194.00 | 88 810.00 | 108 384.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 965.00 | 59 914.00 | 144 050.00 | 203 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 159.00 | 153 427.00 | 729 732.00 | 883 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 825.00 | 312 089.00 | 990 735.00 | 1 302 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 253 472.00 | | 253 472.00 | 253 472.00 |
CF Disponibilités | 437 707.00 | | 437 707.00 | 437 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 848.00 | | 728 848.00 | 728 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 673.00 | 312 089.00 | 1 719 583.00 | 2 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 219.00 | 193 068.00 | | 126 219.00 |
DL TOTAL (I) | 358 447.00 | 425 296.00 | | 358 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 146.00 | 59 262.00 | | 326 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 464.00 | 245 222.00 | | 451 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 688.00 | 162 177.00 | | 172 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 110.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 136.00 | 490 372.00 | | 1 361 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 583.00 | 915 669.00 | | 1 719 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 357.00 | 473 611.00 | | 1 127 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 838.00 | | 2 588 838.00 | 2 588 838.00 |
FG Production vendue services | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 321.00 | | 2 671 321.00 | 2 671 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 973.00 | |
GE Autres charges | | | 129 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 25.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 677.00 | 25.00 | | 20 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 437.00 | -25.00 | | -20 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | 52 640.00 | | 32 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 128.00 | 2 714 611.00 | | 2 736 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 909.00 | 2 521 543.00 | | 2 609 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 219.00 | 193 068.00 | | 126 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 082.00 | | 819 717.00 | 992 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 973.00 | 1 302 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 973.00 | 1 284 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 575.00 | | 819 717.00 | 973 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 965.00 | 92 097.00 | 508 973.00 | 728 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 563.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 591.00 | 91 534.00 | 508 973.00 | 719 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 185.00 | 387 185.00 | | 387 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 930.00 | 92 150.00 | 233 779.00 | 325 930.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 236.00 | 273 736.00 | 8 500.00 | 282 236.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 136.00 | 1 127 357.00 | 233 779.00 | 1 361 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |