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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AP Constructions | 201 144.00 | 138 910.00 | 62 234.00 | 201 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 716.00 | 148 867.00 | 112 848.00 | 261 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 581.00 | 485 490.00 | 531 090.00 | 1 016 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 948.00 | 783 259.00 | 714 688.00 | 1 497 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 739 580.00 | | 739 580.00 | 739 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 697.00 | | 841 697.00 | 841 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 645.00 | 783 259.00 | 1 556 386.00 | 2 339 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 658.00 | 73 797.00 | | 306 658.00 |
DL TOTAL (I) | 538 886.00 | 306 025.00 | | 538 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 678.00 | 763 344.00 | | 656 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 653.00 | 127 846.00 | | 176 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 963.00 | 147 082.00 | | 183 963.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 499.00 | 1 040 454.00 | | 1 017 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 386.00 | 1 346 479.00 | | 1 556 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 694.00 | 1 040 454.00 | | 499 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 774.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 614.00 | | 2 717 614.00 | 2 717 614.00 |
FG Production vendue services | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 360.00 | | 2 752 360.00 | 2 752 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 323.00 | |
GE Autres charges | | | 136 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 3 849.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 3 849.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | 3 849.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 189.00 | 4 112.00 | | 38 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 867.00 | 2 204 556.00 | | 3 020 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 208.00 | 2 130 759.00 | | 2 714 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 658.00 | 73 797.00 | | 306 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 817.00 | | 72 131.00 | 1 425 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 310.00 | | 72 131.00 | 1 407 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 936.00 | 151 323.00 | | 631 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 944.00 | 151 323.00 | | 621 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 653.00 | 176 653.00 | | 176 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 500.00 | 138 695.00 | 517 804.00 | 656 500.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 634.00 | 83 134.00 | 8 500.00 | 91 634.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 499.00 | 499 694.00 | 517 804.00 | 1 017 499.00 |