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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AP Constructions | 197 194.00 | 105 650.00 | 91 543.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 427.00 | 87 763.00 | 133 664.00 | 221 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 999.00 | 269 085.00 | 683 913.00 | 952 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 127.00 | 472 490.00 | 917 636.00 | 1 390 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BZ Autres créances | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CF Disponibilités | 398 398.00 | | 398 398.00 | 398 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 668.00 | | 505 668.00 | 505 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 796.00 | 472 490.00 | 1 423 305.00 | 1 895 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 854.00 | 126 219.00 | | 140 854.00 |
DL TOTAL (I) | 373 082.00 | 358 447.00 | | 373 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 060.00 | 326 146.00 | | 651 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 545.00 | 451 464.00 | | 191 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 016.00 | 172 688.00 | | 184 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 387 184.00 | | |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 222.00 | 1 361 136.00 | | 1 050 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 305.00 | 1 719 583.00 | | 1 423 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 828 861.00 | | 2 828 861.00 | 2 828 861.00 |
FG Production vendue services | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 371.00 | | 2 879 371.00 | 2 879 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 414.00 | |
GE Autres charges | | | 140 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 914.00 | 239.00 | | 38 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 815.00 | 239.00 | | 44 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 552.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670.00 | 20 677.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 145.00 | -20 437.00 | | 34 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 32 568.00 | | 49 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 019.00 | 2 736 128.00 | | 2 976 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 164.00 | 2 609 909.00 | | 2 835 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 854.00 | 126 219.00 | | 140 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 825.00 | | 93 203.00 | 1 302 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 1 390 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 1 371 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 319.00 | | 93 203.00 | 1 284 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 089.00 | 161 414.00 | 1 013.00 | 312 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 54.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 152.00 | 161 360.00 | 1 013.00 | 302 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 602.00 | 111 311.00 | 539 291.00 | 650 602.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
VP Divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 517.00 | 93 017.00 | 8 500.00 | 101 517.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 223.00 | 510 932.00 | 539 291.00 | 1 050 223.00 |