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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 060.00 | 90 356.00 | 61 704.00 | 152 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568.00 | 9 393.00 | 6 174.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 720.00 | 100 630.00 | 93 090.00 | 193 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BN En cours de production de biens | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 611.00 | 32 846.00 | 544 765.00 | 577 611.00 |
BZ Autres créances | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 240.00 | 32 846.00 | 779 394.00 | 812 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 960.00 | 133 476.00 | 872 484.00 | 1 005 960.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 305.00 | | | 313 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 329.00 | | | 822 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 484.00 | | | 872 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 329.00 | | | 822 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 541.00 | | 6 000.00 | 189 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 25 213.00 | 1 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821.00 | | 193 720.00 | 1 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 628.00 | | 4 000.00 | 163 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | 2 000.00 | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 538 195.00 | | | 538 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 831.00 | 671 707.00 | 22 124.00 | 693 831.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 329.00 | 822 329.00 | | 822 329.00 |