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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 438.00 | 31 220.00 | 13 219.00 | 44 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 5 364.00 | 5 587.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 606.00 | 183 332.00 | 115 274.00 | 298 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592.00 | 28 316.00 | 11 276.00 | 39 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 293.00 | 248 231.00 | 190 061.00 | 438 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BN En cours de production de biens | 684 996.00 | | 684 996.00 | 684 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 497.00 | | 915 497.00 | 915 497.00 |
BZ Autres créances | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CF Disponibilités | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 287.00 | | 2 196 287.00 | 2 196 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 579.00 | 248 231.00 | 2 386 348.00 | 2 634 579.00 |
CU Autres participations | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 523.00 | | | 593 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
EA Autres dettes | 470 558.00 | | | 470 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 204.00 | | | 1 005 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 791.00 | | | 2 236 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 348.00 | | | 2 386 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 391.00 | | | 2 157 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 994.00 | | 6 299.00 | 431 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 118.00 | | 6 079.00 | 332 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 487.00 | | 220.00 | 44 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 891.00 | 62 340.00 | | 185 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 13 829.00 | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 136.00 | 48 511.00 | | 163 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 191.00 | 593 191.00 | | 593 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 204.00 | 1 005 204.00 | | 1 005 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
UX Autres créances clients | 909 968.00 | 909 968.00 | | 909 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 971.00 | 27 099.00 | 73 872.00 | 100 971.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 068.00 | 989 437.00 | 37 631.00 | 1 027 068.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 931.00 | 2 157 059.00 | 73 872.00 | 2 230 931.00 |