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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 593.00 | 11 958.00 | 30 635.00 | 42 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 481.00 | 127 976.00 | 44 504.00 | 172 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 222.00 | 19 706.00 | 25 515.00 | 45 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 649.00 | 159 641.00 | 132 008.00 | 291 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BN En cours de production de biens | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 208.00 | | 536 208.00 | 536 208.00 |
BZ Autres créances | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
CF Disponibilités | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 437.00 | | 1 049 437.00 | 1 049 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 086.00 | 159 641.00 | 1 181 445.00 | 1 341 086.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 957.00 | | | 437 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
EA Autres dettes | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 492.00 | | | 1 058 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 445.00 | | | 1 181 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 492.00 | | | 1 058 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 437.00 | | 61 212.00 | 235 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 31 353.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 291 649.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | 31 228.00 | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 208.00 | | 22 495.00 | 195 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 864.00 | | 7 490.00 | 28 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 541.00 | 35 100.00 | | 124 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 9 458.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | 25 642.00 | | 122 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 957.00 | 437 957.00 | | 437 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 765.00 | 322 765.00 | | 322 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 536 208.00 | 536 208.00 | | 536 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 888.00 | 694 624.00 | 28 264.00 | 722 888.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 492.00 | 1 058 492.00 | | 1 058 492.00 |