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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 2 500.00 | 8 865.00 | 11 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 582.00 | 108 528.00 | 60 054.00 | 168 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 626.00 | 13 513.00 | 13 113.00 | 26 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 437.00 | 124 541.00 | 110 896.00 | 235 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BN En cours de production de biens | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 630.00 | 35 264.00 | 839 365.00 | 874 630.00 |
BZ Autres créances | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 039.00 | 35 264.00 | 1 351 774.00 | 1 387 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 476.00 | 159 805.00 | 1 462 670.00 | 1 622 476.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 460.00 | | | 499 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 956.00 | | | 267 956.00 |
EA Autres dettes | 316 587.00 | | | 316 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 540.00 | | | 1 390 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 670.00 | | | 1 462 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 540.00 | | | 1 390 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 720.00 | | 43 717.00 | 193 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 28 864.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 235 437.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 10 485.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 628.00 | | 27 581.00 | 167 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | 5 651.00 | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 630.00 | 23 911.00 | | 100 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 620.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 22 292.00 | | 99 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 460.00 | 499 460.00 | | 499 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 587.00 | 296 587.00 | | 296 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 832 313.00 | | | 832 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VB T. V. A. | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 921.00 | 1 029 147.00 | 25 775.00 | 1 054 921.00 |
VW T.V.A. | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 540.00 | 1 370 540.00 | | 1 370 540.00 |