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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 038.00 | 39 203.00 | 36 835.00 | 76 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 9 014.00 | 1 937.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 606.00 | 208 288.00 | 90 317.00 | 298 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 36 963.00 | 22 637.00 | 59 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 972.00 | 293 469.00 | 200 504.00 | 493 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BN En cours de production de biens | 610 732.00 | | 610 732.00 | 610 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 857.00 | | 1 201 857.00 | 1 201 857.00 |
BZ Autres créances | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
CF Disponibilités | 438 514.00 | | 438 514.00 | 438 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 290.00 | | 2 419 290.00 | 2 419 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 263.00 | 293 469.00 | 2 619 794.00 | 2 913 263.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
DL TOTAL (I) | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 956.00 | | | 760 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
EA Autres dettes | 470 882.00 | | | 470 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 912.00 | | | 833 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 970.00 | | | 2 404 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 794.00 | | | 2 619 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 524.00 | | | 2 358 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 293.00 | | 55 680.00 | 438 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 389.00 | | 31 600.00 | 55 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 197.00 | | 21 258.00 | 338 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 706.00 | | 2 822.00 | 44 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 231.00 | 45 237.00 | | 248 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 584.00 | 11 634.00 | | 36 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 648.00 | 33 604.00 | | 211 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 956.00 | 760 956.00 | | 760 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 882.00 | 470 882.00 | | 470 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 912.00 | 833 912.00 | | 833 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 857.00 | 1 201 857.00 | | 1 201 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 872.00 | 27 426.00 | 46 446.00 | 73 872.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 201.00 | 1 345 248.00 | 37 952.00 | 1 383 201.00 |
VW T.V.A. | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 970.00 | 2 358 524.00 | 46 446.00 | 2 404 970.00 |