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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 438.00 | 21 041.00 | 23 397.00 | 44 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 1 714.00 | 9 237.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 606.00 | 144 299.00 | 149 307.00 | 293 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 513.00 | 18 838.00 | 19 675.00 | 38 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 994.00 | 185 891.00 | 246 103.00 | 431 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BN En cours de production de biens | 193 422.00 | | 193 422.00 | 193 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 847.00 | | 820 847.00 | 820 847.00 |
BZ Autres créances | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CF Disponibilités | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 011.00 | | 1 361 011.00 | 1 361 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 005.00 | 185 891.00 | 1 607 114.00 | 1 793 005.00 |
CU Autres participations | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 085.00 | | | 577 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
EA Autres dettes | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 296.00 | | | 1 447 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 114.00 | | | 1 607 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 834.00 | | | 1 359 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 649.00 | | 169 318.00 | 291 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 431 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 55 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 628.00 | 332 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 593.00 | | 14 141.00 | 42 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | | 142 043.00 | 217 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 353.00 | | 13 133.00 | 31 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 641.00 | 55 223.00 | 28 973.00 | 159 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 12 142.00 | 1 345.00 | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 683.00 | 43 081.00 | 27 628.00 | 147 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 085.00 | 577 085.00 | | 577 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 040.00 | 372 040.00 | | 372 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
UX Autres créances clients | 820 847.00 | 820 847.00 | | 820 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 398.00 | 26 937.00 | 87 462.00 | 114 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 574.00 | 949 163.00 | 37 412.00 | 986 574.00 |
VW T.V.A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 296.00 | 1 359 834.00 | 87 462.00 | 1 447 296.00 |