| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 273 062.00 | 54 558.00 | 218 504.00 | 273 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 784.00 | 54 558.00 | 3 791 226.00 | 3 845 784.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 607 896.00 | | 607 896.00 | 607 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 896.00 | | 757 896.00 | 757 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 679.00 | 54 558.00 | 4 549 121.00 | 4 603 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314 562.00 | | | 1 314 562.00 |
CU Autres participations | 2 228 140.00 | | 2 228 140.00 | 2 228 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 299.00 | 932 178.00 | | 2 038 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 343.00 | 1 106 121.00 | | 171 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 641.00 | 4 247 299.00 | | 4 418 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 6 715.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 480.00 | 134 125.00 | | 130 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 121.00 | 4 381 424.00 | | 4 549 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 480.00 | 134 125.00 | | 130 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 650.00 | 54 671.00 | | 641 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 650.00 | 54 671.00 | | 641 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 087.00 | 328.00 | | 59 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 743.00 | 54 251.00 | | 839 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 830.00 | 54 579.00 | | 898 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 180.00 | 92.00 | | -257 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 072.00 | 1 179 289.00 | | 1 087 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 729.00 | 73 168.00 | | 915 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 343.00 | 1 106 121.00 | | 171 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 527.00 | | 514 000.00 | 4 171 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 743.00 | 3 542 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 743.00 | 3 845 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 465.00 | | 514 000.00 | 3 868 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 465.00 | 9 093.00 | | 45 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | 9 093.00 | | 45 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 |
VI Groupe et associés | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 562.00 | 1 464 562.00 | | 1 464 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |