| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 596 062.00 | 94 425.00 | 501 637.00 | 596 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 535 944.00 | | 3 535 944.00 | 3 535 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 782 626.00 | 94 425.00 | 6 688 201.00 | 6 782 626.00 |
BZ Autres créances | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
CF Disponibilités | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 267.00 | | 814 267.00 | 814 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 893.00 | 94 425.00 | 7 502 468.00 | 7 596 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805 944.00 | | | 3 805 944.00 |
CU Autres participations | 2 290 200.00 | | 2 290 200.00 | 2 290 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 3 935 580.00 | 3 339 612.00 | | 3 935 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 821.00 | 595 968.00 | | 797 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 901.00 | 6 195 080.00 | | 6 992 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 429.00 | | | 370 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 6 794.00 | | 8 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 567.00 | 11 604.00 | | 509 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 468.00 | 6 206 684.00 | | 7 502 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 489.00 | 11 604.00 | | 162 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173 944.00 | 889 868.00 | | 1 173 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 944.00 | 889 868.00 | | 1 173 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 944.00 | 889 868.00 | | 1 173 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 944.00 | 889 868.00 | | 1 173 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 066.00 | 1 509 140.00 | | 2 152 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 245.00 | 913 172.00 | | 1 354 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 821.00 | 595 968.00 | | 797 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 554.00 | | 2 504 016.00 | 5 452 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173 944.00 | 6 099 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 944.00 | 6 782 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 062.00 | | 380 000.00 | 303 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 492.00 | | 2 124 016.00 | 5 149 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 837.00 | 12 588.00 | | 81 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 837.00 | 12 588.00 | | 81 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 535 944.00 | 3 535 944.00 | | 3 535 944.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 378.00 | 23 299.00 | 96 163.00 | 370 378.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 110.00 | 758 110.00 | | 758 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 054.00 | 4 564 054.00 | | 4 564 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 567.00 | 162 489.00 | 96 163.00 | 509 567.00 |