| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 596 062.00 | 111 602.00 | 484 460.00 | 596 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 072 108.00 | | 9 072 108.00 | 9 072 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 799.00 | 111 602.00 | 10 241 197.00 | 10 352 799.00 |
BZ Autres créances | 694 700.00 | | 694 700.00 | 694 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 |
CF Disponibilités | 1 345 389.00 | | 1 345 389.00 | 1 345 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 265.00 | | 3 040 265.00 | 3 040 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 064.00 | 111 602.00 | 13 281 462.00 | 13 393 064.00 |
CU Autres participations | 324 210.00 | | 324 210.00 | 324 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 4 487 826.00 | | | 4 487 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705 299.00 | | | 5 705 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 452 625.00 | | | 12 452 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 136.00 | | | 647 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 837.00 | | | 828 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 462.00 | | | 13 281 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 351.00 | | | 505 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 346.00 | | | 9 408 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408 346.00 | | | 9 408 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508 946.00 | | | 4 508 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718 946.00 | | | 4 718 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 689 400.00 | | | 4 689 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 012.00 | | | 10 673 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 713.00 | | | 4 967 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 705 299.00 | | | 5 705 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 626.00 | | 12 978 520.00 | 6 782 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 408 346.00 | 9 669 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408 346.00 | 10 352 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 062.00 | | | 683 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099 564.00 | | 12 978 520.00 | 6 099 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 425.00 | 17 177.00 | | 94 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 425.00 | 17 177.00 | | 94 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 072 105.00 | | 9 072 105.00 | 9 072 105.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 136.00 | 323 650.00 | 97 372.00 | 647 136.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 700.00 | 694 700.00 | | 694 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036 808.00 | 694 700.00 | 9 342 108.00 | 10 036 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 837.00 | 505 351.00 | 97 372.00 | 828 837.00 |