| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 273 062.00 | 81 837.00 | 191 225.00 | 273 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871 072.00 | | 2 871 072.00 | 2 871 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 554.00 | 81 837.00 | 5 370 717.00 | 5 452 554.00 |
BZ Autres créances | 715 865.00 | | 715 865.00 | 715 865.00 |
CF Disponibilités | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 967.00 | | 835 967.00 | 835 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 520.00 | 81 837.00 | 6 206 684.00 | 6 288 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871 872.00 | | | 2 871 872.00 |
CU Autres participations | 2 274 200.00 | | 2 274 200.00 | 2 274 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 3 339 612.00 | 2 778 565.00 | | 3 339 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 968.00 | 561 047.00 | | 595 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 080.00 | 5 599 112.00 | | 6 195 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 3 419.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604.00 | 8 229.00 | | 11 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 684.00 | 5 607 340.00 | | 6 206 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604.00 | 8 229.00 | | 11 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 868.00 | 214 406.00 | | 889 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 868.00 | 214 691.00 | | 889 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 868.00 | 214 406.00 | | 889 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 868.00 | 214 406.00 | | 889 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 140.00 | 801 314.00 | | 1 509 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 172.00 | 240 267.00 | | 913 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 968.00 | 561 047.00 | | 595 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 988.00 | | 779 433.00 | 5 562 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 868.00 | 5 149 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 868.00 | 5 452 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 927.00 | | 779 433.00 | 5 259 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 744.00 | 9 093.00 | | 72 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | 9 093.00 | | 72 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 871 072.00 | 2 871 072.00 | | 2 871 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 865.00 | 715 865.00 | | 715 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 736.00 | 3 587 736.00 | | 3 587 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |