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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 273 062.00 | 63 651.00 | 209 411.00 | 273 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465 381.00 | | 2 465 381.00 | 2 465 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 183.00 | 63 651.00 | 4 935 532.00 | 4 999 183.00 |
BZ Autres créances | 227 560.00 | | 227 560.00 | 227 560.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 718.00 | 63 651.00 | 5 171 067.00 | 5 234 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 465 381.00 | | | 2 465 381.00 |
CU Autres participations | 2 229 220.00 | | 2 229 220.00 | 2 229 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 54 000.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 2 159 141.00 | 2 038 299.00 | | 2 159 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 423.00 | 171 343.00 | | 619 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 065.00 | 4 418 641.00 | | 5 038 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 810.00 | 127 410.00 | | 129 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 070.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 130 480.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 067.00 | 4 549 121.00 | | 5 171 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 002.00 | 130 480.00 | | 133 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 340.00 | 641 650.00 | | 31 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 316.00 | 641 650.00 | | 172 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 340.00 | 839 743.00 | | 31 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 340.00 | 898 830.00 | | 31 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 976.00 | -257 180.00 | | 140 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 129.00 | 1 087 072.00 | | 666 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 706.00 | 915 729.00 | | 46 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 423.00 | 171 343.00 | | 619 423.00 |