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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 273 062.00 | 72 744.00 | 200 318.00 | 273 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992 387.00 | | 2 992 387.00 | 2 992 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 988.00 | 72 744.00 | 5 490 245.00 | 5 562 988.00 |
BZ Autres créances | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 084.00 | 72 744.00 | 5 607 340.00 | 5 680 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 993 187.00 | | | 2 993 187.00 |
CU Autres participations | 2 264 220.00 | | 2 264 220.00 | 2 264 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 2 778 565.00 | 2 159 141.00 | | 2 778 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 047.00 | 619 423.00 | | 561 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 112.00 | 5 038 065.00 | | 5 599 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 129 810.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 192.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229.00 | 133 002.00 | | 8 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 340.00 | 5 171 067.00 | | 5 607 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 229.00 | 133 002.00 | | 8 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 140 976.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 406.00 | 31 340.00 | | 214 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 691.00 | 172 316.00 | | 214 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 406.00 | 31 340.00 | | 214 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 406.00 | 31 340.00 | | 214 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 140 976.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 314.00 | 666 129.00 | | 801 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 267.00 | 46 706.00 | | 240 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 047.00 | 619 423.00 | | 561 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 183.00 | | 778 212.00 | 4 999 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 406.00 | 5 259 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 406.00 | 5 562 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 121.00 | | 778 212.00 | 4 696 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 651.00 | 9 093.00 | | 63 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 651.00 | 9 093.00 | | 63 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992 387.00 | 2 992 387.00 | | 2 992 387.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 325.00 | 3 095 325.00 | | 3 095 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |