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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 268 092.00 | | 268 092.00 | 268 092.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 919.00 | | 1 278 919.00 | 1 278 919.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 909.00 | 791 233.00 | | 761 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 675.00 | | 4 052.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 895 022.00 | 920 970.00 | | 895 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 074.00 | 136 033.00 | | 159 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 8 700.00 | | 30 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 580.00 | 103 043.00 | | 194 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 897.00 | 247 777.00 | | 383 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 919.00 | 1 168 747.00 | | 1 278 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 451.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 304.00 | 101 500.00 | | 608 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 252.00 | 100 824.00 | | 604 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 675.00 | | 4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VC Groupe et associés | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
VI Groupe et associés | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |