| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BZ Autres créances | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 754.00 | | 454 754.00 | 454 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 791.00 | | 1 383 791.00 | 1 383 791.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 944.00 | 651 403.00 | | 686 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 377.00 | 485 541.00 | | 320 377.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 383.00 | 1 266 005.00 | | 1 136 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 137.00 | 190 596.00 | | 153 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 15 240.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 76 091.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | | 27 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 408.00 | 309 877.00 | | 247 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 791.00 | 1 575 883.00 | | 1 383 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 910.00 | 740 786.00 | | 546 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 532.00 | 255 244.00 | | 226 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 377.00 | 485 541.00 | | 320 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 416 843.00 | 416 843.00 | | 416 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 304.00 | 421 304.00 | | 421 304.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |