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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 579 780.00 | | 579 780.00 | 579 780.00 |
CF Disponibilités | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 847.00 | | 646 847.00 | 646 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 883.00 | | 1 575 883.00 | 1 575 883.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 403.00 | 735 961.00 | | 651 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 541.00 | 45 441.00 | | 485 541.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 005.00 | 910 464.00 | | 1 266 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 596.00 | 111 885.00 | | 190 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 27 266.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | 200 322.00 | | 76 091.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 877.00 | 339 473.00 | | 309 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 883.00 | 1 249 937.00 | | 1 575 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 066.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 5 602.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 159.00 | -57 778.00 | | -86 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 786.00 | 598 195.00 | | 740 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 244.00 | 552 754.00 | | 255 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 541.00 | 45 441.00 | | 485 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 418 716.00 | 418 716.00 | | 418 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 781.00 | 579 781.00 | | 579 781.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |