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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
CF Disponibilités | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 937.00 | | 1 249 937.00 | 1 249 937.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 961.00 | 761 909.00 | | 735 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 441.00 | 4 052.00 | | 45 441.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 910 464.00 | 895 022.00 | | 910 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 885.00 | 159 074.00 | | 111 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | 30 242.00 | | 27 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 322.00 | 194 580.00 | | 200 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 473.00 | 383 897.00 | | 339 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 937.00 | 1 278 919.00 | | 1 249 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 776.00 | | | -57 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 195.00 | 608 304.00 | | 598 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 754.00 | 604 252.00 | | 552 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 441.00 | 4 052.00 | | 45 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
VI Groupe et associés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 440.00 | 255 440.00 | | 255 440.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |