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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BZ Autres créances | 341 452.00 | | 341 452.00 | 341 452.00 |
CF Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 946.00 | | 365 946.00 | 365 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 983.00 | | 1 294 983.00 | 1 294 983.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 322.00 | 686 944.00 | | 607 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 276.00 | 320 377.00 | | 294 276.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 659.00 | 1 136 383.00 | | 1 030 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 005.00 | 153 137.00 | | 162 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 16 012.00 | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 487.00 | 78 228.00 | | 78 487.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 323.00 | 247 408.00 | | 264 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 983.00 | 1 383 791.00 | | 1 294 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 385.00 | 546 910.00 | | 517 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 108.00 | 226 532.00 | | 223 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 276.00 | 320 377.00 | | 294 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 335 171.00 | 335 171.00 | | 335 171.00 |
VI Groupe et associés | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 453.00 | 341 453.00 | | 341 453.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |