| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
BZ Autres créances | 281 237.00 | | 281 237.00 | 281 237.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 919.00 | | 284 919.00 | 284 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 956.00 | | 1 213 956.00 | 1 213 956.00 |
CU Autres participations | 929 036.00 | | 929 036.00 | 929 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 598.00 | 607 322.00 | | 601 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 312.00 | 294 276.00 | | 287 312.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 972.00 | 1 030 659.00 | | 1 017 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 051.00 | 162 005.00 | | 110 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 15 574.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 414.00 | 78 487.00 | | 78 414.00 |
EA Autres dettes | | 8 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 983.00 | 264 323.00 | | 195 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 956.00 | 1 294 983.00 | | 1 213 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 532.00 | 517 385.00 | | 522 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 219.00 | 223 108.00 | | 235 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 312.00 | 294 276.00 | | 287 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |