| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 638.00 | 89 964.00 | 71 673.00 | 161 638.00 |
AN Terrains | 941 997.00 | 554 656.00 | 387 341.00 | 941 997.00 |
AP Constructions | 5 385 701.00 | 1 836 895.00 | 3 548 806.00 | 5 385 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210 100.00 | 11 629 366.00 | 9 580 733.00 | 21 210 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 864.00 | 1 141 002.00 | 848 862.00 | 1 989 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 174 987.00 | 15 251 884.00 | 14 923 102.00 | 30 174 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 264.00 | | 2 738 264.00 | 2 738 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 699 387.00 | | 6 699 387.00 | 6 699 387.00 |
BT Marchandises | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 796 683.00 | 200 837.00 | 19 595 846.00 | 19 796 683.00 |
BZ Autres créances | 2 734 255.00 | | 2 734 255.00 | 2 734 255.00 |
CF Disponibilités | 1 751 115.00 | | 1 751 115.00 | 1 751 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 966 284.00 | 200 837.00 | 33 765 447.00 | 33 966 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 141 271.00 | 15 452 721.00 | 48 688 549.00 | 64 141 271.00 |
CU Autres participations | 435 318.00 | | 435 318.00 | 435 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 850.00 | 2 776.00 | | 6 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 574.00 | 2 245 193.00 | | 1 797 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 259.00 | 2 740 216.00 | | 2 616 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 317 683.00 | 9 885 186.00 | | 9 317 683.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 384.00 | 975 251.00 | | 697 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 384.00 | 1 875 251.00 | | 1 597 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132 055.00 | 28 138 414.00 | | 24 132 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 674.00 | 7 787 770.00 | | 11 744 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 804.00 | 1 715 725.00 | | 1 415 804.00 |
EA Autres dettes | 435 975.00 | 98 922.00 | | 435 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 773 481.00 | 37 763 931.00 | | 37 773 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 549.00 | 49 524 368.00 | | 48 688 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 773 481.00 | 32 240 831.00 | | 29 773 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 475 517.00 | 43 609 245.00 | 54 084 762.00 | 10 475 517.00 |
FD Production vendue biens | 35 424 888.00 | 41 432 176.00 | 76 857 065.00 | 35 424 888.00 |
FG Production vendue services | 491 032.00 | 118 215.00 | 609 247.00 | 491 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 391 438.00 | 85 159 637.00 | 131 551 076.00 | 46 391 438.00 |
FM Production stockée | | | 1 109 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 129 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 301 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 764 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 455 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 887 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 533.00 | |
GE Autres charges | | | 91 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 927 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 493 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 810.00 | 137 058.00 | | 54 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 114.00 | 6 665.00 | | 24 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 771.00 | 431 655.00 | | 371 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 885.00 | 438 320.00 | | 395 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419.00 | 4 780.00 | | 14 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 814.00 | 300 181.00 | | 247 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 234.00 | 306 305.00 | | 262 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 651.00 | 132 015.00 | | 133 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 717.00 | 290 451.00 | | 258 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 246.00 | 1 149 597.00 | | 934 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 019 733.00 | 155 034 962.00 | | 134 019 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 222 159.00 | 152 789 769.00 | | 132 222 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 574.00 | 2 245 193.00 | | 1 797 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 421 440.00 | | | 29 421 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 174 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 577 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 818 603.00 | | | 28 818 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 199.00 | | | 441 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796 135.00 | 1 515 358.00 | 59 608.00 | 13 796 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 051.00 | 27 913.00 | | 62 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 734 083.00 | 1 487 445.00 | 59 608.00 | 13 734 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 675.00 | 11 744 675.00 | | 11 744 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 868.00 | 1 259 868.00 | | 1 259 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 595 848.00 | | | 19 595 848.00 |
VB T. V. A. | 1 991 065.00 | | | 1 991 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 132 055.00 | 16 132 055.00 | | 16 132 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 047.00 | | | 504 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 952.00 | 22 358 672.00 | 280.00 | 22 358 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 773 482.00 | 29 773 482.00 | 8 000 000.00 | 37 773 482.00 |