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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 055.00 | 182 676.00 | 216 378.00 | 379 055.00 |
AN Terrains | 946 848.00 | 688 028.00 | 278 820.00 | 946 848.00 |
AP Constructions | 5 365 702.00 | 2 322 776.00 | 3 062 926.00 | 5 365 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 198 212.00 | 13 166 238.00 | 9 031 974.00 | 22 198 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 762.00 | 1 368 654.00 | 628 107.00 | 1 996 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 372 606.00 | 17 688 375.00 | 13 684 230.00 | 31 372 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779 936.00 | | 2 779 936.00 | 2 779 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 427 072.00 | | 6 427 072.00 | 6 427 072.00 |
BT Marchandises | 2 320 972.00 | | 2 320 972.00 | 2 320 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858 127.00 | 50 499.00 | 17 807 627.00 | 17 858 127.00 |
BZ Autres créances | 1 785 175.00 | | 1 785 175.00 | 1 785 175.00 |
CF Disponibilités | 1 433 977.00 | | 1 433 977.00 | 1 433 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 811 654.00 | 50 499.00 | 32 761 155.00 | 32 811 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 653.00 | | 126 885.00 | 3 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 187 913.00 | 17 738 875.00 | 46 449 038.00 | 64 187 913.00 |
CU Autres participations | 435 319.00 | | 435 319.00 | 435 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 1 785.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 812.00 | 1 362 628.00 | | 2 707 812.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473 245.00 | 2 501 272.00 | | 2 473 245.00 |
DL TOTAL (I) | 10 078 310.00 | 8 762 685.00 | | 10 078 310.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 1 011 469.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 223.00 | 726 565.00 | | 656 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 223.00 | 1 738 034.00 | | 1 555 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 940 891.00 | 27 352 023.00 | | 23 940 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866 406.00 | 8 266 907.00 | | 8 866 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 374.00 | 1 491 974.00 | | 1 864 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 18 638.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 124 370.00 | 260 809.00 | | 124 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 786 491.00 | 37 390 351.00 | | 34 786 491.00 |
ED (V) | 19 015.00 | 15 516.00 | | 19 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 440 038.00 | 47 906 586.00 | | 46 440 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 628.00 | 48 893 888.00 | 52 832 315.00 | 3 938 628.00 |
FD Production vendue biens | 43 135 915.00 | 38 540 455.00 | 81 676 370.00 | 43 135 915.00 |
FG Production vendue services | 2 433 008.00 | 161 358.00 | 2 594 361.00 | 2 433 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 507 546.00 | 87 595 499.00 | 137 103 047.00 | 49 507 546.00 |
FM Production stockée | | | -842 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 464 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 492 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 650 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 255 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 708.00 | 48 578.00 | | 110 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 353.00 | 351 478.00 | | 255 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 151.00 | 400 055.00 | | 368 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 701.00 | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 325.00 | 236 491.00 | | 227 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 928.00 | 237 642.00 | | 226 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 223.00 | 162 412.00 | | 137 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 985.00 | 529 277.00 | | 1 374 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 429 117.00 | 143 973 901.00 | | 137 429 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 721 394.00 | 142 811 273.00 | | 134 721 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707 812.00 | 1 362 626.00 | | 2 707 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 716 793.00 | | 936 209.00 | 30 716 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -685.00 | 435 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -280 396.00 | 31 372 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -279 711.00 | 30 557 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 855.00 | | 142 200.00 | 236 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 043 759.00 | | 793 604.00 | 30 043 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 179.00 | | 405.00 | 436 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505 838.00 | 1 235 901.00 | -53 364.00 | 16 505 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 611.00 | 41 068.00 | | 121 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384 227.00 | 1 194 833.00 | -53 364.00 | 16 384 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501 272.00 | 202 682.00 | -230 709.00 | 2 501 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738 034.00 | 72 252.00 | 255 064.00 | 1 738 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866 406.00 | 8 866 406.00 | | 8 866 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 531.00 | 1 305 531.00 | | 1 305 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 17 807 627.00 | 17 807 627.00 | | 17 807 627.00 |
VI Groupe et associés | 23 940 891.00 | 23 940 891.00 | | 23 940 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 547.00 | 327 547.00 | | 327 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789 548.00 | 19 788 968.00 | 580.00 | 19 789 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 796 491.00 | 34 796 491.00 | | 34 796 491.00 |