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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 055.00 | 214 730.00 | 164 325.00 | 379 055.00 |
AN Terrains | 946 848.00 | 724 714.00 | 222 134.00 | 946 848.00 |
AP Constructions | 5 385 702.00 | 2 565 716.00 | 2 819 986.00 | 5 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760 460.00 | 13 347 778.00 | 8 412 682.00 | 21 760 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 912.00 | 1 771 380.00 | 787 532.00 | 2 558 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 567 119.00 | 18 624 318.00 | 12 942 800.00 | 31 567 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327 167.00 | | 5 327 167.00 | 5 327 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300 668.00 | | 3 300 668.00 | 3 300 668.00 |
BT Marchandises | 1 085 382.00 | | 1 085 382.00 | 1 085 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309 402.00 | | 20 309 402.00 | 20 309 402.00 |
BZ Autres créances | 1 252 904.00 | | 1 252 904.00 | 1 252 904.00 |
CF Disponibilités | 2 564 615.00 | | 2 564 615.00 | 2 564 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 089 430.00 | | 34 089 430.00 | 34 089 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 685 483.00 | 18 624 318.00 | 47 061 165.00 | 65 685 483.00 |
CU Autres participations | 435 319.00 | | 435 319.00 | 435 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 253.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 779.00 | 2 707 812.00 | | 2 068 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402 804.00 | 2 473 245.00 | | 2 402 804.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 208.00 | 10 078 310.00 | | 9 369 208.00 |
DP Provisions pour risques | 920 676.00 | 900 000.00 | | 920 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 446.00 | 655 223.00 | | 648 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 122.00 | 1 555 223.00 | | 1 569 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503 392.00 | 23 940 891.00 | | 20 503 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278 285.00 | 8 866 406.00 | | 13 278 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 454.00 | 1 864 374.00 | | 1 776 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 555 246.00 | 124 370.00 | | 555 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 114 577.00 | 34 796 491.00 | | 36 114 577.00 |
ED (V) | 8 258.00 | 19 015.00 | | 8 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 061 165.00 | 46 449 038.00 | | 47 061 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 503 392.00 | | | 20 503 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 082 334.00 | 35 556 660.00 | 47 638 994.00 | 12 082 334.00 |
FD Production vendue biens | 44 922 930.00 | 51 660 892.00 | 96 583 822.00 | 44 922 930.00 |
FG Production vendue services | 2 601 800.00 | 95 702.00 | 2 697 502.00 | 2 601 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 607 064.00 | 87 313 254.00 | 146 920 318.00 | 59 607 064.00 |
FM Production stockée | | | -3 126 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 839 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 401 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 331 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 510 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 711 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 369 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 615.00 | 110 798.00 | | 108 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 076.00 | 255 353.00 | | 256 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 691.00 | 366 151.00 | | 364 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 576.00 | 1 602.00 | | 31 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 635.00 | 227 325.00 | | 185 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 212.00 | 228 928.00 | | 217 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 480.00 | 137 223.00 | | 147 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 599.00 | 373 813.00 | | 300 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 368.00 | 1 374 985.00 | | 924 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 607 874.00 | 137 429 117.00 | | 144 607 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 539 095.00 | 134 721 304.00 | | 142 539 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 779.00 | 2 707 812.00 | | 2 068 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 688 375.00 | 1 252 289.00 | 316 346.00 | 17 688 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 679.00 | 52 051.00 | | 162 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 525 696.00 | 1 200 237.00 | 316 346.00 | 17 525 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473 245.00 | 210 194.00 | -280 634.00 | 2 473 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666 223.00 | 33 952.00 | 80 062.00 | 1 666 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278 285.00 | 13 278 285.00 | | 13 278 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 961.00 | 1 417 961.00 | | 1 417 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 246.00 | 555 246.00 | | 555 246.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 170.00 | 580.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 309 402.00 | 20 309 402.00 | | 20 309 402.00 |
VI Groupe et associés | 20 503 392.00 | 20 503 392.00 | | 20 503 392.00 |
VP Divers | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 492.00 | 358 492.00 | | 358 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 989.00 | 1 118 989.00 | | 1 118 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 679 114.00 | 21 678 534.00 | 580.00 | 21 679 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 114 576.00 | 36 114 576.00 | | 36 114 576.00 |