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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 055.00 | 255 843.00 | 123 212.00 | 379 055.00 |
AN Terrains | 954 505.00 | 779 302.00 | 175 203.00 | 954 505.00 |
AP Constructions | 5 385 702.00 | 2 808 656.00 | 2 577 045.00 | 5 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 417 496.00 | 14 341 649.00 | 8 075 846.00 | 22 417 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 524.00 | 1 573 312.00 | 625 211.00 | 2 198 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 179.00 | | 289 179.00 | 289 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 625 040.00 | 19 758 763.00 | 11 866 277.00 | 31 625 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901 469.00 | | 4 901 469.00 | 4 901 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 937 638.00 | | 4 937 638.00 | 4 937 638.00 |
BT Marchandises | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801 302.00 | | 25 801 302.00 | 25 801 302.00 |
BZ Autres créances | 2 905 199.00 | | 2 905 199.00 | 2 905 199.00 |
CF Disponibilités | 2 505 111.00 | | 2 505 111.00 | 2 505 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 366 068.00 | | 41 366 068.00 | 41 366 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 994 761.00 | 19 758 763.00 | 53 235 997.00 | 72 994 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 625.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252 283.00 | 2 068 779.00 | | 11 252 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 180 252.00 | 2 402 804.00 | | 2 180 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 331 819.00 | 9 369 208.00 | | 18 331 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 920 676.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 581 334.00 | 648 446.00 | | 581 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 334.00 | 1 569 122.00 | | 581 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415 299.00 | 20 503 392.00 | | 16 415 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279 797.00 | 13 278 285.00 | | 14 279 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 956.00 | 1 776 454.00 | | 3 114 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 502 406.00 | 555 246.00 | | 502 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 312 457.00 | 36 114 577.00 | | 34 312 457.00 |
ED (V) | 10 386.00 | 8 258.00 | | 10 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 235 997.00 | 47 061 165.00 | | 53 235 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 415 299.00 | | | 16 415 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 805 377.00 | 49 724 150.00 | 66 529 527.00 | 16 805 377.00 |
FD Production vendue biens | 62 135 317.00 | 36 894 332.00 | 99 029 650.00 | 62 135 317.00 |
FG Production vendue services | 2 384 112.00 | 69 308.00 | 2 453 420.00 | 2 384 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 324 807.00 | 86 687 791.00 | 168 012 598.00 | 81 324 807.00 |
FM Production stockée | | | 1 636 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 707 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 923 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 646 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 002 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 092.00 | | | 1 440 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 125.00 | 256 076.00 | | 379 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 217.00 | 364 691.00 | | 1 819 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 676.00 | 31 576.00 | | 437 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 573.00 | 185 635.00 | | 156 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 249.00 | 217 212.00 | | 594 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224 968.00 | 147 480.00 | | 1 224 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 391.00 | 300 599.00 | | 989 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318 632.00 | 924 368.00 | | 4 318 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 836 774.00 | 144 607 874.00 | | 172 836 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 584 492.00 | 142 539 095.00 | | 161 584 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252 283.00 | 2 068 779.00 | | 11 252 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 567 118.00 | | 617 899.00 | 31 567 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 489.00 | | 580.00 | 439 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 977.00 | | 31 625 040.00 | 559 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 488.00 | | 31 245 405.00 | 120 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 055.00 | | | 379 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 747 994.00 | | 617 899.00 | 30 747 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 069.00 | | | 440 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624 317.00 | 1 246 037.00 | 111 591.00 | 18 624 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 730.00 | 41 113.00 | | 214 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409 587.00 | 1 204 924.00 | 111 591.00 | 18 409 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402 804.00 | 156 573.00 | 379 125.00 | 2 402 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 122.00 | 32 364.00 | 1 020 152.00 | 1 569 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 926.00 | 188 937.00 | 641 027.00 | 3 971 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 415 299.00 | 16 415 299.00 | | 16 415 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 279 797.00 | 14 279 797.00 | | 14 279 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071 494.00 | 2 071 494.00 | | 2 071 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 002.00 | 322 002.00 | | 322 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 801 302.00 | 25 801 302.00 | | 25 801 302.00 |
VB T. V. A. | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 619.00 | 1 083 619.00 | | 1 083 619.00 |
VP Divers | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 548.00 | 1 515 548.00 | | 1 515 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 784 653.00 | 28 784 073.00 | 580.00 | 28 784 653.00 |
VW T.V.A. | 518 939.00 | 518 939.00 | | 518 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875 628.00 | 33 875 628.00 | | 33 875 628.00 |