| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 855.00 | 121 611.00 | 115 244.00 | 236 855.00 |
AN Terrains | 946 848.00 | 611 342.00 | 335 506.00 | 946 848.00 |
AP Constructions | 5 385 702.00 | 2 079 836.00 | 3 305 866.00 | 5 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 491 002.00 | 12 444 013.00 | 9 046 989.00 | 21 491 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 916.00 | 1 249 037.00 | 744 879.00 | 1 993 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716 793.00 | 16 505 839.00 | 14 210 954.00 | 30 716 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 843.00 | | 2 571 843.00 | 2 571 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 069 850.00 | | 7 069 850.00 | 7 069 850.00 |
BT Marchandises | 1 648 426.00 | | 1 648 426.00 | 1 648 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715 456.00 | 50 499.00 | 16 664 956.00 | 16 715 456.00 |
BZ Autres créances | 3 810 169.00 | | 3 810 169.00 | 3 810 169.00 |
CF Disponibilités | 1 593 191.00 | | 1 593 191.00 | 1 593 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 619 146.00 | 50 499.00 | 33 568 646.00 | 33 619 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 462 924.00 | 16 556 338.00 | 47 906 586.00 | 64 462 924.00 |
CU Autres participations | 435 319.00 | | 435 319.00 | 435 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785.00 | 6 850.00 | | 1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 628.00 | 1 797 574.00 | | 1 362 628.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501 272.00 | 2 616 259.00 | | 2 501 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 685.00 | 9 317 684.00 | | 8 762 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 469.00 | 900 000.00 | | 1 011 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 565.00 | 697 384.00 | | 726 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 034.00 | 1 597 384.00 | | 1 738 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352 023.00 | 24 132 055.00 | | 27 352 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 907.00 | 11 744 675.00 | | 8 266 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 974.00 | 1 415 804.00 | | 1 491 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 260 809.00 | 435 976.00 | | 260 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 390 351.00 | 37 773 482.00 | | 37 390 351.00 |
ED (V) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 906 586.00 | 48 688 550.00 | | 47 906 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 825 431.00 | 46 192 622.00 | 57 018 052.00 | 10 825 431.00 |
FD Production vendue biens | 41 151 931.00 | 41 635 399.00 | 82 787 330.00 | 41 151 931.00 |
FG Production vendue services | 2 248 861.00 | 191 763.00 | 2 440 624.00 | 2 248 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 226 223.00 | 88 019 784.00 | 142 246 006.00 | 54 226 223.00 |
FM Production stockée | | | 370 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 994 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 425 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 700 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 998 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 963.00 | |
GE Autres charges | | | 172 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 879 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 576.00 | 24 114.00 | | 48 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 478.00 | 371 771.00 | | 351 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 055.00 | 395 885.00 | | 400 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 14 420.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 491.00 | 247 814.00 | | 236 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 642.00 | 262 234.00 | | 237 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 412.00 | 133 651.00 | | 162 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 477.00 | 258 718.00 | | 101 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 277.00 | 934 247.00 | | 529 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 925 817.00 | 134 019 734.00 | | 143 925 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 563 189.00 | 132 222 159.00 | | 142 563 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 628.00 | 1 797 574.00 | | 1 362 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 174 987.00 | | | 30 174 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 073.00 | 30 716 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 073.00 | 30 043 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 577 750.00 | | | 29 577 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 599.00 | | | 435 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251 884.00 | 1 331 239.00 | 77 285.00 | 15 251 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161 920.00 | 1 299 592.00 | 77 285.00 | 15 161 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 616 259.00 | 211 805.00 | 326 793.00 | 2 616 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 384.00 | 297 963.00 | 157 313.00 | 1 597 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213 643.00 | 509 768.00 | 484 106.00 | 4 213 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 907.00 | 8 266 907.00 | | 8 266 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 126.00 | 1 128 126.00 | | 1 128 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
UX Autres créances clients | 16 664 956.00 | | | 16 664 956.00 |
VB T. V. A. | 1 096 711.00 | | | 1 096 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 352 023.00 | 27 352 023.00 | | 27 352 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 566.00 | | | 2 703 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 656 973.00 | 20 656 113.00 | 580.00 | 20 656 973.00 |
VW T.V.A. | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 390 351.00 | 37 390 351.00 | | 37 390 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |