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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 841.00 | 294 666.00 | 98 176.00 | 392 841.00 |
AN Terrains | 1 048 258.00 | 813 999.00 | 234 259.00 | 1 048 258.00 |
AP Constructions | 5 366 754.00 | 3 030 236.00 | 2 336 518.00 | 5 366 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949 294.00 | 14 869 654.00 | 8 079 641.00 | 22 949 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 852.00 | 1 672 554.00 | 544 299.00 | 2 216 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063 731.00 | 20 681 108.00 | 11 382 624.00 | 32 063 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 893 635.00 | | 6 893 635.00 | 6 893 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 477 443.00 | | 8 477 443.00 | 8 477 443.00 |
BT Marchandises | 3 645 848.00 | | 3 645 848.00 | 3 645 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821 527.00 | | 27 821 527.00 | 27 821 527.00 |
BZ Autres créances | 2 052 156.00 | | 2 052 156.00 | 2 052 156.00 |
CF Disponibilités | 3 483 123.00 | | 3 483 123.00 | 3 483 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612 835.00 | | 52 612 835.00 | 52 612 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 681 271.00 | 20 681 108.00 | 64 000 163.00 | 84 681 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 2 284.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 118.00 | 11 252 283.00 | | 4 429 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035 500.00 | 2 180 252.00 | | 2 035 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 865.00 | 18 331 820.00 | | 11 361 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 633.00 | 581 334.00 | | 409 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 633.00 | 581 334.00 | | 409 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 595 457.00 | 16 415 299.00 | | 33 595 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 208 132.00 | 14 279 797.00 | | 16 208 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 154.00 | 3 114 956.00 | | 2 363 154.00 |
EA Autres dettes | 55 989.00 | 502 406.00 | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 222 733.00 | 34 312 458.00 | | 52 222 733.00 |
ED (V) | 5 932.00 | 10 386.00 | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 000 163.00 | 53 235 997.00 | | 64 000 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 361 966.00 | 46 743 656.00 | 74 105 623.00 | 27 361 966.00 |
FD Production vendue biens | 71 875 603.00 | 40 372 680.00 | 112 248 283.00 | 71 875 603.00 |
FG Production vendue services | 1 881 780.00 | 64 295.00 | 1 946 074.00 | 1 881 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 119 349.00 | 87 180 631.00 | 188 299 980.00 | 101 119 349.00 |
FM Production stockée | | | 3 539 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 114 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 847 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 602 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 460 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 104.00 | |
GE Autres charges | | | 18 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 705 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 582.00 | | | 465 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 212.00 | 1 440 092.00 | | 12 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 337.00 | 403 683.00 | | 308 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 131.00 | 1 843 775.00 | | 786 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | 437 676.00 | | 5 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 585.00 | 181 131.00 | | 163 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 163.00 | 618 807.00 | | 169 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 968.00 | 1 224 968.00 | | 616 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 255.00 | 989 390.00 | | 439 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878 648.00 | 4 318 632.00 | | 1 878 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 152 426.00 | 172 861 334.00 | | 193 152 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 723 308.00 | 161 609 050.00 | | 188 723 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429 118.00 | 11 252 283.00 | | 4 429 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 625 040.00 | | 1 010 420.00 | 31 625 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 729.00 | 32 063 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 729.00 | 31 670 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 055.00 | | 13 786.00 | 379 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 245 405.00 | | 996 634.00 | 31 245 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758 763.00 | 1 197 449.00 | 275 104.00 | 19 758 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 843.00 | 38 822.00 | | 255 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502 920.00 | 1 158 626.00 | 275 104.00 | 19 502 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 180 252.00 | 163 585.00 | 308 337.00 | 2 180 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 334.00 | 34 104.00 | 205 805.00 | 581 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 586.00 | 197 689.00 | 514 142.00 | 2 761 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 595 457.00 | 33 595 457.00 | | 33 595 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 208 132.00 | 16 208 132.00 | | 16 208 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 007.00 | 1 325 007.00 | | 1 325 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 821 527.00 | 27 821 527.00 | | 27 821 527.00 |
VB T. V. A. | 378 734.00 | 378 734.00 | | 378 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 421.00 | 1 673 421.00 | | 1 673 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 933 365.00 | 29 932 785.00 | 580.00 | 29 933 365.00 |
VW T.V.A. | 509 016.00 | 509 016.00 | | 509 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 222 733.00 | 52 222 733.00 | | 52 222 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |