| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 121.00 | 35 739.00 | 48 382.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 170.00 | 120 993.00 | 55 177.00 | 176 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 463.00 | 156 832.00 | 103 630.00 | 260 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CF Disponibilités | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 257.00 | | 333 257.00 | 333 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 720.00 | 156 832.00 | 436 887.00 | 593 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 216.00 | 111 448.00 | | 120 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | 48 767.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 138 711.00 | 171 216.00 | | 138 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 494.00 | 93 199.00 | | 52 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 875.00 | 25 000.00 | | 71 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 174 940.00 | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 109 473.00 | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 176.00 | 402 614.00 | | 298 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 887.00 | 573 830.00 | | 436 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 422.00 | 351 551.00 | | 280 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 388.00 | | 1 078 388.00 | 1 078 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 457.00 | | 1 080 457.00 | 1 080 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | 37 722.00 | | 23 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 37 722.00 | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 151.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 688.00 | 7 968.00 | | 23 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 862.00 | 8 119.00 | | 31 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 945.00 | 29 603.00 | | -7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | 337.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 318.00 | 1 277 066.00 | | 1 120 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 822.00 | 1 228 298.00 | | 1 112 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | 48 768.00 | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 357.00 | | 67 340.00 | 259 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 233.00 | 260 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 84 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 433.00 | 176 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 742.00 | | 3 180.00 | 82 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | 64 160.00 | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 978.00 | 42 300.00 | 42 545.00 | 156 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 18 624.00 | 1 800.00 | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | 23 675.00 | 40 745.00 | 138 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 494.00 | 34 741.00 | 17 754.00 | 52 494.00 |
VI Groupe et associés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 892.00 | 104 837.00 | 56.00 | 104 892.00 |
VW T.V.A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 176.00 | 280 422.00 | 17 754.00 | 298 176.00 |