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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 121.00 | 68 165.00 | 15 956.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 121.00 | 152 825.00 | 37 295.00 | 190 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 298.00 | 220 990.00 | 53 308.00 | 274 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 253 489.00 | | 253 489.00 | 253 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 401.00 | | 469 401.00 | 469 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 700.00 | 220 990.00 | 522 709.00 | 743 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 651.00 | 127 711.00 | | 130 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | 52 939.00 | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 195 635.00 | 191 651.00 | | 195 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | 38 548.00 | | 34 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 817.00 | 96 301.00 | | 109 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 807.00 | 122 156.00 | | 74 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 667.00 | 59 584.00 | | 107 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 074.00 | 332 870.00 | | 327 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 709.00 | 524 521.00 | | 522 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 074.00 | 332 870.00 | | 327 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 432.00 | 8.00 | | 10 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 3 988.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 45.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 145.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | 3 843.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 10 365.00 | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 871.00 | 1 254 510.00 | | 1 284 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 887.00 | 1 201 571.00 | | 1 230 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 984.00 | 52 939.00 | | 53 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 360.00 | | 3 954.00 | 270 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 274 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 167.00 | | 3 954.00 | 186 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 727.00 | 31 264.00 | 220 991.00 | 189 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 208.00 | 15 957.00 | 68 165.00 | 52 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 518.00 | 15 307.00 | 152 826.00 | 137 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VI Groupe et associés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 626.00 | 78 570.00 | 56.00 | 78 626.00 |
VW T.V.A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 075.00 | 327 075.00 | | 327 075.00 |