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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 235.00 | 127 733.00 | 20 501.00 | 148 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 728.00 | 131 171.00 | 90 557.00 | 221 728.00 |
BT Marchandises | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 653 517.00 | | 653 517.00 | 653 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 638.00 | | 941 638.00 | 941 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 366.00 | 131 171.00 | 1 032 195.00 | 1 163 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 685.00 | 134 635.00 | | 188 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 034.00 | 54 050.00 | | 157 034.00 |
DL TOTAL (I) | 356 720.00 | 199 685.00 | | 356 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 429.00 | 102 519.00 | | 331 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 352.00 | 20 529.00 | | 68 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 264.00 | 113 801.00 | | 123 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 17 643.00 | | 58 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 988.00 | 57 332.00 | | 93 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 474.00 | 311 826.00 | | 675 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 195.00 | 511 512.00 | | 1 032 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 786.00 | 232 895.00 | | 367 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 663.00 | | 1 066.00 | 220 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | | 1 066.00 | 147 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 342.00 | 8 830.00 | | 122 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 904.00 | 8 830.00 | | 118 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 429.00 | 23 741.00 | 307 688.00 | 331 429.00 |
VI Groupe et associés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 352.00 | 111 296.00 | 40 056.00 | 151 352.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 475.00 | 367 786.00 | 307 688.00 | 675 475.00 |