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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 169.00 | 118 904.00 | 28 265.00 | 147 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 662.00 | 122 342.00 | 98 320.00 | 220 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 214 388.00 | | 214 388.00 | 214 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CF Disponibilités | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 191.00 | | 413 191.00 | 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 854.00 | 122 342.00 | 511 512.00 | 633 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 635.00 | 130 651.00 | | 134 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 050.00 | 53 984.00 | | 54 050.00 |
DL TOTAL (I) | 199 685.00 | 195 635.00 | | 199 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | 34 781.00 | | 20 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 801.00 | 109 817.00 | | 113 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 74 807.00 | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 107 667.00 | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 826.00 | 327 074.00 | | 311 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 512.00 | 522 709.00 | | 511 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 299.00 | | 85 415.00 | 274 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 70 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 050.00 | 220 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 684.00 | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 351.00 | 147 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 121.00 | | 15 400.00 | 190 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 70 015.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 991.00 | 37 863.00 | 136 511.00 | 220 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 165.00 | 13 433.00 | 78 160.00 | 68 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 826.00 | 24 430.00 | 58 351.00 | 152 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 520.00 | 23 588.00 | 78 931.00 | 102 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 975.00 | 32 919.00 | 40 056.00 | 72 975.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 826.00 | 232 895.00 | 78 931.00 | 311 826.00 |