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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 108.00 | 2 480.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 127 903.00 | 50 789.00 | 178 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 131 449.00 | 83 324.00 | 214 773.00 |
BT Marchandises | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 580 323.00 | 6 846.00 | 573 476.00 | 580 323.00 |
CF Disponibilités | 255 136.00 | | 255 136.00 | 255 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 650.00 | 6 846.00 | 955 803.00 | 962 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 423.00 | 138 295.00 | 1 039 128.00 | 1 177 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 720.00 | 188 685.00 | | 345 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 662.00 | 157 034.00 | | 185 662.00 |
DL TOTAL (I) | 542 383.00 | 356 720.00 | | 542 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 137.00 | 331 429.00 | | 280 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 68 352.00 | | 5 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 834.00 | 123 264.00 | | 72 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 58 438.00 | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 167.00 | 93 988.00 | | 111 167.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 744.00 | 675 474.00 | | 496 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 128.00 | 1 032 195.00 | | 1 039 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 380.00 | 367 786.00 | | 267 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 729.00 | 40 365.00 | | 221 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 30 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 320.00 | 214 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 181 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 235.00 | 40 365.00 | | 148 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 172.00 | 7 597.00 | 7 320.00 | 131 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 734.00 | 7 597.00 | 7 320.00 | 127 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 363 666.00 | 363 666.00 | | 363 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 137.00 | 50 773.00 | 208 977.00 | 280 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 869.00 | 598 813.00 | 56.00 | 598 869.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 744.00 | 267 380.00 | 208 977.00 | 496 744.00 |