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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 121.00 | 52 208.00 | 31 913.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 167.00 | 137 518.00 | 48 649.00 | 186 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 359.00 | 189 726.00 | 80 632.00 | 270 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 129 663.00 | | 129 663.00 | 129 663.00 |
CF Disponibilités | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 888.00 | | 443 888.00 | 443 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 247.00 | 189 726.00 | 524 521.00 | 714 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 711.00 | 120 216.00 | | 127 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | 7 495.00 | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 191 651.00 | 138 711.00 | | 191 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 279.00 | 52 494.00 | | 16 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 548.00 | 59 967.00 | | 38 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 301.00 | 71 875.00 | | 96 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 155.00 | 70 322.00 | | 122 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | 43 516.00 | | 59 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 870.00 | 298 176.00 | | 332 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 521.00 | 436 887.00 | | 524 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 870.00 | 280 422.00 | | 332 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 178.00 | | 1 222 178.00 | 1 222 178.00 |
FD Production vendue biens | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 762.00 | | 1 225 762.00 | 1 225 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | 23 917.00 | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 23 917.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 23 688.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 31 862.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | -7 945.00 | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | -752.00 | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 510.00 | 1 120 318.00 | | 1 254 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 571.00 | 1 112 822.00 | | 1 201 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 939.00 | 7 496.00 | | 52 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 463.00 | | 9 996.00 | 260 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 270 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 171.00 | | 9 996.00 | 176 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 733.00 | 32 994.00 | | 156 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 739.00 | 16 469.00 | | 35 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | 16 525.00 | | 120 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 589.00 | 139 533.00 | 56.00 | 139 589.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 870.00 | 332 870.00 | | 332 870.00 |