| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 615.00 | 37 341.00 | 1 274.00 | 38 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 703.00 | 74 733.00 | 26 970.00 | 101 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 017.00 | 112 074.00 | 106 944.00 | 219 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
060 Stock marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
084 Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
110 Total général Actif | 461 507.00 | 112 074.00 | 349 433.00 | 461 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 638.00 | | | 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 195.00 | 107 371.00 | | 124 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 397.00 | 397 531.00 | | 371 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
222 Production stockée | -13 936.00 | 7 556.00 | | -13 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 811.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 219.00 | 514 831.00 | | 482 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 337.00 | 62 687.00 | | 74 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | -7 071.00 | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 445.00 | 305 086.00 | | 229 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 723.00 | -16 458.00 | | 3 723.00 |
242 Autres charges externes. | 81 070.00 | 87 564.00 | | 81 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -591.00 | | | -591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 2 246.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 265.00 | 7 827.00 | | 8 265.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | 7 942.00 | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 181.00 | 11 799.00 | | 11 181.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 003.00 | | |
262 Autres charges | 2 787.00 | 1 006.00 | | 2 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 248.00 | 463 632.00 | | 421 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 971.00 | 51 199.00 | | 60 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 702.00 | 3 659.00 | | 3 702.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 047.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 325.00 | 53 216.00 | | 25 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 575.00 | -405.00 | | 31 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 324.00 | | | 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |